银华数字经济股票发起式A(015641) |
净值:
1.2270
|
日增长率:
-0.40%
|
累计净值:1.2270 | 2024-11-12 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688208 | 道通科技 | 51,708.00 | 1,640,177.76 | 7.22 |
688692 | 达梦数据 | 5,109.00 | 1,601,671.50 | 7.05 |
688036 | 传音控股 | 11,968.00 | 1,291,706.24 | 5.68 |
688041 | 海光信息 | 12,000.00 | 1,239,360.00 | 5.45 |
688072 | 拓荆科技 | 8,087.00 | 1,164,528.00 | 5.12 |
600233 | 圆通速递 | 64,800.00 | 1,156,680.00 | 5.09 |
689009 | 九号公司 | 23,867.00 | 1,150,389.40 | 5.06 |
688047 | 龙芯中科 | 9,421.00 | 1,126,940.02 | 4.96 |
600577 | 精达股份 | 213,300.00 | 1,117,692.00 | 4.92 |
00839 | 中教控股 | 212,000.00 | 1,043,839.96 | 4.59 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 14,814,485.40 | 65.18 | 78.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,935,251.78 | 8.51 | 10.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,834,644.00 | 8.07 | 9.68 |
科学研究和技术服务业 | 186,350.00 | 0.82 | 0.98 |
教育 | 174,464.00 | 0.77 | 0.92 |
文化、体育和娱乐业 | 13,100.00 | 0.06 | 0.07 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 88.00 | 0.45 | 7.57 | 22,729,750.10 |
2024-06-30 | 94.86 | 0.48 | 5.59 | 20,929,402.86 |
2024-03-31 | 94.26 | 0.45 | 5.82 | 22,324,577.35 |
2023-12-31 | 93.30 | 0.89 | 8.80 | 22,592,926.55 |
2023-09-30 | 90.88 | - | 18.50 | 25,551,319.84 |