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银华数字经济股票发起式A

(015641)

净值:
1.2270
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.2270 2024-11-12
  • 净值走势
银华数字经济股票发起式A(015641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.2270-0.40%
2024-11-111.23194.64%
2024-11-081.17733.75%
2024-11-071.13482.14%
2024-11-061.11100.49%
2024-11-051.10565.75%
2024-11-041.04551.25%
2024-11-011.0326-4.20%
基金全称 银华数字经济股票型发起式证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王晓川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1894亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 10.98%
最近一月 43.21%
最近三月 70.25%
最近六月 0.00%
最近一年 33.89%
最近两年 14.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688208道通科技51,708.001,640,177.767.22
688692达梦数据5,109.001,601,671.507.05
688036传音控股11,968.001,291,706.245.68
688041海光信息12,000.001,239,360.005.45
688072拓荆科技8,087.001,164,528.005.12
600233圆通速递64,800.001,156,680.005.09
689009九号公司23,867.001,150,389.405.06
688047龙芯中科9,421.001,126,940.024.96
600577精达股份213,300.001,117,692.004.92
00839中教控股212,000.001,043,839.964.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,814,485.4065.1878.14
信息传输、软件和信息技术服务业1,935,251.788.5110.21
交通运输、仓储和邮政业1,834,644.008.079.68
科学研究和技术服务业186,350.000.820.98
教育174,464.000.770.92
文化、体育和娱乐业13,100.000.060.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3088.000.457.5722,729,750.10
2024-06-3094.860.485.5920,929,402.86
2024-03-3194.260.455.8222,324,577.35
2023-12-3193.300.898.8022,592,926.55
2023-09-3090.88-18.5025,551,319.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-20-王晓川90922.70
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