银华数字经济股票发起式A(015641)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,990,447.87 |
106,361,095.11 |
-21,466,325.99 |
14,629,843.07 |
| 本期利润 |
94,760,988.84 |
100,515,645.08 |
4,675,003.76 |
10,632,175.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.34 |
0.01 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.99 |
22.64 |
1.07 |
26.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.53 |
31.74 |
6.92 |
50.00 |
| 期末可供分配利润 |
135,732,322.07 |
125,683,004.56 |
27,258,548.02 |
29,042,226.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.55 |
0.08 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
371,736,016.97 |
394,823,180.70 |
485,214,792.90 |
269,623,984.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.72 |
1.40 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.25 |
71.92 |
39.53 |
30.50 |
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