基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华数字经济股票发起式C(015642) |
净值：
2.1605
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日增长率：
0.92%
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累计净值：2.1605 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 494,000.00 | 83,749,990.64 | 8.85 |
| 689009 | 九号公司 | 1,447,357.00 | 80,458,575.63 | 8.51 |
| 688228 | 开普云 | 322,526.00 | 62,766,784.86 | 6.64 |
| 300475 | 香农芯创 | 422,744.00 | 61,018,868.96 | 6.45 |
| 09636 | 九方智投控股 | 1,368,500.00 | 60,690,377.59 | 6.42 |
| 688233 | 神工股份 | 790,093.00 | 55,330,212.79 | 5.85 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,314,800.00 | 54,827,160.00 | 5.80 |
| 688766 | 普冉股份 | 385,573.00 | 49,048,741.33 | 5.19 |
| 688615 | 合合信息 | 182,027.00 | 41,425,704.66 | 4.38 |
| 002558 | 巨人网络 | 816,800.00 | 35,359,272.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,235,209.79 | 44.75 | 60.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,972,977.90 | 23.26 | 31.24 |
| 批发和零售业 | 61,018,868.96 | 6.45 | 8.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.81 | 0.37 | 8.90 | 945,878,876.93 |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 9.80 | 1,588,096,067.95 |
| 2025-06-30 | 83.32 | - | 20.09 | 1,975,071,461.95 |
| 2025-03-31 | 94.78 | - | 6.11 | 2,125,994,174.99 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 0.02 | 18.43 | 910,212,547.55 |
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