基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华数字经济股票发起式C(015642) |
净值：
2.0583
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：2.0583 | 2026-01-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,471,480.00 | 92,680,500.00 | 5.84 |
| 002468 | 申通快递 | 4,965,100.00 | 88,875,290.00 | 5.60 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 1,280,500.00 | 87,212,688.39 | 5.49 |
| 09636 | 九方智投控股 | 1,280,500.00 | 87,212,688.39 | 5.49 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1,732,956.00 | 83,181,888.00 | 5.24 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,446,294.00 | 81,589,494.90 | 5.14 |
| 688652 | 京仪装备 | 740,683.00 | 74,675,660.06 | 4.70 |
| 688228 | 开普云 | 343,326.00 | 70,381,830.00 | 4.43 |
| 603011 | 合锻智能 | 3,280,900.00 | 64,469,685.00 | 4.06 |
| 688691 | 灿芯股份 | 530,133.00 | 54,009,950.04 | 3.40 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,437,670.00 | 50,102,799.50 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 863,535,245.98 | 54.38 | 64.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,250,914.53 | 19.41 | 22.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,464,784.90 | 10.73 | 12.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 9.80 | 1,588,096,067.95 |
| 2025-06-30 | 83.32 | - | 20.09 | 1,975,071,461.95 |
| 2025-03-31 | 94.78 | - | 6.11 | 2,125,994,174.99 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 0.02 | 18.43 | 910,212,547.55 |
| 2024-09-30 | 88.00 | 0.45 | 7.57 | 22,729,750.10 |
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