银华数字经济股票发起式C(015642)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华数字经济股票发起式C(015642)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	186,149,618.66	354,378,433.39	14,580,833.94	27,346,949.33
利息合计	179,220.84	634,905.97	365,941.47	58,471.01
其中：存款利息收入	179,220.84	634,905.97	365,941.47	58,471.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	125,736,999.15	363,150,122.55	-80,765,609.81	42,494,349.09
其中：股票投资收益	123,257,765.32	353,761,761.86	-87,562,249.81	42,218,397.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,950.22	8,419.99	-252.34	3,604.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,418,283.61	9,379,940.70	6,796,892.34	272,347.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,850,814.03	-16,508,369.59	90,879,187.28	-17,872,752.89
其他收入	1,382,584.64	7,101,774.46	4,101,315.00	2,666,882.12
费用	9,711,134.22	25,020,631.97	13,358,629.66	1,675,004.68
管理人报酬	7,524,821.39	19,243,558.85	10,317,328.03	1,308,293.23
基金托管费	1,254,136.89	3,207,259.81	1,719,554.71	218,048.89
销售服务费	825,866.26	2,326,842.43	1,294,171.27	141,236.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	51.06
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	51.06
其他费用	106,155.97	242,970.88	27,575.65	7,374.60
利润总额	176,438,484.44	329,357,801.42	1,222,204.28	25,671,944.65

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