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首页 > 基金> 平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)
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平安中证同业存单AAA指数7天持有

(015645)
净值：
1.0667
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0667 2025-12-26
  • 净值走势
平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.06670.00%
2025-12-251.06670.01%
2025-12-241.06660.00%
2025-12-231.06660.00%
2025-12-221.06660.01%
2025-12-191.06650.01%
2025-12-181.06640.02%
2025-12-171.06620.01%
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基金情况

基金全称 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.90亿元 份额规模 5.5515亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 3.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-115.960.17590,445,672.11
2025-06-30-119.030.23810,765,446.44
2025-03-31-118.930.07725,000,573.42
2024-12-31-89.660.371,163,727,945.28
2024-09-30-134.890.11806,579,564.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-田元强3861.43
2022-08-052023-12-11李可颖4932.28
2022-05-182024-12-16段玮婧9435.27
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