首页 > 基金> 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)

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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

(015646)

净值：

1.0711

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0711

2025-11-14

净值走势

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0711	0.00%
2025-11-13	1.0711	0.00%
2025-11-12	1.0711	0.01%
2025-11-11	1.0710	0.00%
2025-11-10	1.0710	0.01%
2025-11-07	1.0709	0.00%
2025-11-06	1.0709	0.01%
2025-11-05	1.0708	0.00%

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基金情况

基金全称	中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	石玉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	29.45亿元	份额规模	27.5390亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.10%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	1.72%
最近两年	4.09%

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基金要闻

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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	94.14	0.04	2,945,325,330.86
2025-06-30	-	94.84	0.03	3,441,109,822.90
2025-03-31	-	119.34	0.02	1,394,000,875.20
2024-12-31	-	125.22	0.17	2,023,472,079.77
2024-09-30	-	106.44	0.55	233,636,250.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-11	-	石玉	1286	7.11

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基金公告

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