首页 > 基金> 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

(015646)
净值：
1.0743
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0743 2026-02-06
  • 净值走势
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07430.01%
2026-02-051.07420.00%
2026-02-041.07420.01%
2026-02-031.07410.00%
2026-02-021.07410.01%
2026-01-301.07400.01%
2026-01-291.07390.00%
2026-01-281.07390.00%
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基金情况

基金全称 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.93亿元 份额规模 59.5970亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.48-6,393,340,165.30
2025-09-30-94.140.042,945,325,330.86
2025-06-30-94.840.033,441,109,822.90
2025-03-31-119.340.021,394,000,875.20
2024-12-31-125.220.172,023,472,079.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-11-石玉13707.43
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