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中金中证同业存单AAA指数7天持有期(015646)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0129 1.0129
2 2023-02-10 1.0127 1.0127
3 2023-02-03 1.0124 1.0124
4 2023-01-20 1.0117 1.0117
5 2023-01-13 1.0112 1.0112
6 2023-01-12 1.0111 1.0111
7 2023-01-11 1.0109 1.0109
8 2023-01-10 1.0108 1.0108
9 2023-01-09 1.0110 1.0110
10 2023-01-06 1.0108 1.0108
11 2023-01-05 1.0110 1.0110
12 2023-01-04 1.0112 1.0112
13 2023-01-03 1.0111 1.0111
14 2022-12-31 1.0109 1.0109
15 2022-12-30 1.0108 1.0108
16 2022-12-29 1.0103 1.0103
17 2022-12-28 1.0098 1.0098
18 2022-12-27 1.0095 1.0095
19 2022-12-26 1.0098 1.0098
20 2022-12-23 1.0095 1.0095
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