首页 > 基金> 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647)
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有

(015647)
净值：
1.0650
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0650 2026-06-26
  • 净值走势
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06500.00%
2026-06-251.06500.00%
2026-06-241.06500.01%
2026-06-231.06490.00%
2026-06-221.06490.00%
2026-06-181.06490.01%
2026-06-171.06480.00%
2026-06-161.06480.00%
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基金情况

基金全称 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 江文军
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1847亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 2.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.8410.2519,639,875.48
2025-12-31-87.123.9922,271,953.03
2025-09-30-88.3311.7625,885,562.38
2025-06-30-89.2410.8931,666,225.77
2025-03-31-81.7618.7135,251,417.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-20-江文军15016.50
2022-05-202025-01-07祁洁萍9635.13
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