首页 > 基金> 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647)
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有

(015647)
净值：
1.0619
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0619 2026-02-06
  • 净值走势
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06190.01%
2026-02-051.06180.00%
2026-02-041.06180.00%
2026-02-031.06180.00%
2026-02-021.06180.01%
2026-01-301.06170.00%
2026-01-291.06170.01%
2026-01-281.06160.00%
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基金情况

基金全称 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 江文军
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2099亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 2.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.123.9922,271,953.03
2025-09-30-88.3311.7625,885,562.38
2025-06-30-89.2410.8931,666,225.77
2025-03-31-81.7618.7135,251,417.08
2024-12-31-98.941.4547,113,268.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-20-江文军13616.19
2022-05-202025-01-07祁洁萍9635.13
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