淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
76,645.55 |
319,109.29 |
196,522.23 |
3,772,345.19 |
| 本期利润 |
81,311.05 |
285,562.39 |
159,360.09 |
3,658,716.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.91 |
0.44 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
0.93 |
0.46 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,092,116.12 |
1,245,857.63 |
1,633,980.08 |
2,194,144.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
18,354,805.78 |
22,271,953.03 |
31,666,225.77 |
47,113,268.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.52 |
6.09 |
5.59 |
5.11 |
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