基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) |
净值：
2.8475
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.8475 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,991,155.00 | 62,860,691.25 | 6.82 |
| 000725 | 京东方A | 14,143,500.00 | 59,544,135.00 | 6.46 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,040,300.00 | 39,749,863.00 | 4.31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,140,203.00 | 34,628,484.54 | 3.75 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,146,218.00 | 32,678,675.18 | 3.54 |
| 002128 | 电投能源 | 1,122,108.00 | 31,318,034.28 | 3.40 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,603,400.00 | 31,202,164.00 | 3.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,277,300.00 | 30,131,507.00 | 3.27 |
| 000100 | TCL科技 | 6,099,200.00 | 27,690,368.00 | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 322,100.00 | 25,172,115.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,431,701.61 | 60.55 | 75.63 |
| 金融业 | 74,289,512.00 | 8.06 | 10.06 |
| 采矿业 | 52,736,015.00 | 5.72 | 7.14 |
| 批发和零售业 | 21,894,417.14 | 2.37 | 2.97 |
| 房地产业 | 19,137,962.88 | 2.08 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,785,689.20 | 1.28 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.06 | 0.15 | 20.09 | 922,274,350.87 |
| 2025-09-30 | 75.13 | 0.12 | 26.36 | 1,112,439,269.14 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 0.10 | 24.67 | 1,173,915,715.04 |
| 2025-03-31 | 63.34 | 3.30 | 27.64 | 1,572,008,055.48 |
| 2024-12-31 | 69.36 | 3.10 | 28.53 | 1,674,023,918.47 |
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