基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) |
净值：
2.7919
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日增长率：
1.38%
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累计净值：2.7919 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,716,755.00 | 37,219,543.50 | 4.76 |
| 000100 | TCL科技 | 7,292,500.00 | 34,931,075.00 | 4.47 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,046,100.00 | 34,210,792.00 | 4.38 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,455,900.00 | 33,092,607.00 | 4.23 |
| 000333 | 美的集团 | 352,800.00 | 28,259,280.00 | 3.62 |
| 000725 | 京东方A | 4,702,100.00 | 26,896,012.00 | 3.44 |
| 002128 | 电投能源 | 954,308.00 | 26,625,193.20 | 3.41 |
| 000683 | 博源化工 | 4,421,038.00 | 25,597,810.02 | 3.28 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,913,003.00 | 25,328,159.72 | 3.24 |
| 600030 | 中信证券 | 831,000.00 | 21,489,660.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,488,297.81 | 50.22 | 78.82 |
| 采矿业 | 52,372,908.95 | 6.70 | 10.52 |
| 金融业 | 34,886,766.00 | 4.46 | 7.01 |
| 房地产业 | 17,967,950.36 | 2.30 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,917.82 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 63.71 | - | 9.28 | 781,571,990.37 |
| 2026-06-30 | 67.82 | 0.18 | 33.78 | 730,913,305.30 |
| 2026-03-31 | 73.00 | 0.17 | 26.86 | 816,212,018.02 |
| 2025-12-31 | 80.06 | 0.15 | 20.09 | 922,274,350.87 |
| 2025-09-30 | 75.13 | 0.12 | 26.36 | 1,112,439,269.14 |
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