首页 > 基金> 天弘同利债券(LOF)D(015661)
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天弘同利债券(LOF)D

(015661)
净值：
1.2739
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2803 2026-02-06
  • 净值走势
天弘同利债券(LOF)D(015661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.27390.02%
2026-02-051.27370.01%
2026-02-041.27360.01%
2026-02-031.27350.00%
2026-02-021.27350.02%
2026-01-301.27330.00%
2026-01-291.27330.02%
2026-01-281.27310.02%
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基金情况

基金全称 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.16亿元 份额规模 1.7014亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 4.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.360.612,846,648,814.75
2025-09-30-106.240.592,604,447,646.07
2025-06-30-114.132.382,758,267,344.22
2025-03-31-115.911.181,938,207,162.08
2024-12-31-125.372.212,851,030,006.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-02-程仕湘7094.01
2022-05-25-赵鼎龙13567.94
2022-05-312024-08-22彭玮8145.39
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