基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河文体娱乐混合C(015667) |
净值：
1.1158
|
日增长率：
2.40%
|
累计净值：1.1158 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300364 | 中文在线 | 750,000.00 | 20,010,000.00 | 10.50 |
| 301171 | 易点天下 | 427,500.00 | 19,635,075.00 | 10.31 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 3,080,200.00 | 18,696,814.00 | 9.81 |
| 301110 | 青木科技 | 286,700.00 | 15,886,047.00 | 8.34 |
| 301231 | 荣信文化 | 424,400.00 | 13,029,080.00 | 6.84 |
| 300785 | 值得买 | 262,600.00 | 12,809,628.00 | 6.72 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,586,200.00 | 10,389,610.00 | 5.45 |
| 002624 | 完美世界 | 561,600.00 | 9,867,312.00 | 5.18 |
| 002602 | 世纪华通 | 608,500.00 | 9,711,660.00 | 5.10 |
| 300058 | 蓝色光标 | 578,300.00 | 8,558,840.00 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,965,380.78 | 43.54 | 48.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,951,634.00 | 27.27 | 30.27 |
| 租赁和商务服务业 | 23,900,950.00 | 12.54 | 13.93 |
| 制造业 | 6,490,879.55 | 3.41 | 3.78 |
| 建筑业 | 6,265,842.00 | 3.29 | 3.65 |
| 采矿业 | 43,513.48 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,102.58 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.08 | - | 19.09 | 190,533,954.48 |
| 2025-12-31 | 89.30 | 0.46 | 10.14 | 106,505,284.83 |
| 2025-09-30 | 89.83 | - | 11.54 | 120,516,292.14 |
| 2025-06-30 | 80.26 | 1.59 | 15.46 | 145,033,688.35 |
| 2025-03-31 | 88.18 | - | 14.62 | 162,016,074.77 |
微信公众号
证券之星APP
