基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河文体娱乐混合C(015667) |
净值：
1.1443
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日增长率：
-2.66%
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累计净值：1.1443 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301110 | 青木科技 | 133,000.00 | 8,801,940.00 | 8.26 |
| 301171 | 易点天下 | 200,000.00 | 8,100,000.00 | 7.61 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 951,200.00 | 6,639,376.00 | 6.23 |
| 002858 | 力盛体育 | 384,000.00 | 5,760,000.00 | 5.41 |
| 300364 | 中文在线 | 222,200.00 | 5,581,664.00 | 5.24 |
| 002315 | 焦点科技 | 121,300.00 | 5,550,688.00 | 5.21 |
| 002602 | 世纪华通 | 325,000.00 | 5,544,500.00 | 5.21 |
| 002517 | 恺英网络 | 240,000.00 | 5,248,800.00 | 4.93 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 115,000.00 | 5,204,900.00 | 4.89 |
| 301231 | 荣信文化 | 164,400.00 | 5,109,552.00 | 4.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,973,295.14 | 52.55 | 58.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,279,892.00 | 29.37 | 32.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,940,800.00 | 2.76 | 3.09 |
| 制造业 | 2,799,925.86 | 2.63 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,056,800.00 | 1.93 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 22,494.02 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 18,387.16 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,482.19 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.30 | 0.46 | 10.14 | 106,505,284.83 |
| 2025-09-30 | 89.83 | - | 11.54 | 120,516,292.14 |
| 2025-06-30 | 80.26 | 1.59 | 15.46 | 145,033,688.35 |
| 2025-03-31 | 88.18 | - | 14.62 | 162,016,074.77 |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 18.81 | 286,107,680.54 |
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