银河文体娱乐混合C(015667)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-178,785.95 |
-517,353.80 |
-19,313,689.96 |
-15,180,154.67 |
| 本期利润 |
4,815,404.30 |
4,433,032.64 |
-27,610,323.41 |
-25,884,565.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.42 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.58 |
8.80 |
-45.43 |
-42.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.60 |
4.34 |
-19.21 |
-32.87 |
| 期末可供分配利润 |
-15,890,357.31 |
-18,974,551.93 |
-81,538,868.35 |
-72,140,674.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.69 |
-0.69 |
-0.69 |
-0.77 |
| 期末基金资产净值 |
24,816,842.62 |
28,675,594.21 |
119,001,992.75 |
78,369,513.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.12 |
-15.94 |
-19.44 |
-33.06 |
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