基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河消费混合C(015668) |
净值：
1.6870
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日增长率：
2.49%
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累计净值：1.6870 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300364 | 中文在线 | 217,941.00 | 5,814,665.88 | 8.75 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 911,300.00 | 5,531,591.00 | 8.32 |
| 301171 | 易点天下 | 116,800.00 | 5,364,624.00 | 8.07 |
| 301110 | 青木科技 | 94,300.00 | 5,225,163.00 | 7.86 |
| 002602 | 世纪华通 | 204,800.00 | 3,268,608.00 | 4.92 |
| 301231 | 荣信文化 | 105,200.00 | 3,229,640.00 | 4.86 |
| 002624 | 完美世界 | 169,300.00 | 2,974,601.00 | 4.48 |
| 002946 | 新乳业 | 150,000.00 | 2,697,000.00 | 4.06 |
| 002429 | 兆驰股份 | 212,100.00 | 2,006,466.00 | 3.02 |
| 605287 | 德才股份 | 48,100.00 | 1,971,138.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,715,071.67 | 35.69 | 46.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,699,866.88 | 22.12 | 28.71 |
| 租赁和商务服务业 | 6,109,246.00 | 9.19 | 11.93 |
| 制造业 | 4,703,466.00 | 7.08 | 9.19 |
| 建筑业 | 1,971,138.00 | 2.97 | 3.85 |
| 采矿业 | 5,770.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.05 | - | 22.03 | 66,456,600.68 |
| 2025-12-31 | 90.80 | 0.45 | 10.55 | 68,246,452.31 |
| 2025-09-30 | 91.05 | - | 10.86 | 73,265,495.50 |
| 2025-06-30 | 80.50 | 1.33 | 14.62 | 77,370,683.52 |
| 2025-03-31 | 83.10 | - | 16.97 | 80,457,599.70 |
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