基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河消费混合C(015668) |
净值：
1.5630
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.5630 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 55,400.00 | 4,184,362.00 | 7.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,149,215.00 | 7.41 |
| 002956 | 西麦食品 | 141,100.00 | 2,929,236.00 | 5.23 |
| 600298 | 安琪酵母 | 80,200.00 | 2,903,240.00 | 5.18 |
| 600060 | 海信视像 | 96,200.00 | 2,681,094.00 | 4.78 |
| 603939 | 益丰药房 | 138,700.00 | 2,493,826.00 | 4.45 |
| 600176 | 中国巨石 | 33,400.00 | 2,434,192.00 | 4.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 92,900.00 | 2,225,884.00 | 3.97 |
| 001328 | 登康口腔 | 85,200.00 | 2,207,532.00 | 3.94 |
| 000651 | 格力电器 | 58,800.00 | 2,205,000.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,417,216.44 | 72.13 | 79.92 |
| 批发和零售业 | 6,803,041.00 | 12.14 | 13.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,017,062.00 | 3.60 | 3.99 |
| 住宿和餐饮业 | 1,329,461.00 | 2.37 | 2.63 |
| 采矿业 | 5,561.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.26 | - | 11.25 | 56,032,417.60 |
| 2026-03-31 | 77.05 | - | 22.03 | 66,456,600.68 |
| 2025-12-31 | 90.80 | 0.45 | 10.55 | 68,246,452.31 |
| 2025-09-30 | 91.05 | - | 10.86 | 73,265,495.50 |
| 2025-06-30 | 80.50 | 1.33 | 14.62 | 77,370,683.52 |
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