基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪深300指数C(015671) |
净值：
1.4092
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.0292 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,380.00 | 18,869,818.80 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,015.00 | 16,546,817.70 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 206,692.00 | 14,137,732.80 | 2.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,420.00 | 13,066,200.00 | 2.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 324,661.00 | 11,191,064.67 | 2.14 |
| 600036 | 招商银行 | 239,903.00 | 10,099,916.30 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 19,300.00 | 8,315,984.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 95,502.00 | 7,463,481.30 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 328,197.00 | 6,911,828.82 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 237,191.00 | 6,449,223.29 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,083,994.45 | 52.18 | 56.01 |
| 金融业 | 107,732,998.15 | 20.59 | 22.10 |
| 采矿业 | 29,257,542.74 | 5.59 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,292,700.28 | 4.26 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,501,272.02 | 2.77 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,131,302.59 | 2.70 | 2.90 |
| 建筑业 | 7,347,861.80 | 1.40 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,518,970.35 | 1.06 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,357,156.66 | 0.83 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 4,080,562.40 | 0.78 | 0.84 |
| 房地产业 | 2,681,717.14 | 0.51 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 1,103,469.44 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 992,624.94 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 478,296.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.17 | 5.42 | 1.93 | 523,296,499.87 |
| 2025-09-30 | 93.02 | 4.86 | 2.44 | 814,450,123.54 |
| 2025-06-30 | 91.24 | 6.01 | 2.42 | 746,608,646.30 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 4.91 | 0.95 | 674,966,924.65 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 4.66 | 4.28 | 754,676,146.45 |
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