基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪深300指数C(015671) |
净值：
1.5184
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日增长率：
1.00%
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累计净值：2.1384 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,880.00 | 13,207,896.00 | 4.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,715.00 | 11,186,750.00 | 3.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,720.00 | 7,812,305.20 | 2.37 |
| 601318 | 中国平安 | 130,492.00 | 7,409,335.76 | 2.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,561.00 | 6,595,075.92 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 163,603.00 | 6,432,869.96 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 12,400.00 | 5,491,216.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 60,302.00 | 4,604,057.70 | 1.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 232,597.00 | 4,377,475.54 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 149,891.00 | 4,053,052.64 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,571,825.60 | 52.59 | 56.64 |
| 金融业 | 63,426,334.61 | 19.22 | 20.70 |
| 采矿业 | 20,288,437.52 | 6.15 | 6.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,799,146.55 | 3.88 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,102,611.78 | 3.06 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,914,184.31 | 3.00 | 3.23 |
| 建筑业 | 4,893,422.28 | 1.48 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,719,570.32 | 1.12 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,479,291.27 | 0.75 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,126,516.80 | 0.64 | 0.69 |
| 房地产业 | 1,580,128.11 | 0.48 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 631,262.60 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 600,109.53 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 339,898.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.86 | 5.19 | 1.71 | 330,036,059.19 |
| 2025-12-31 | 93.17 | 5.42 | 1.93 | 523,296,499.87 |
| 2025-09-30 | 93.02 | 4.86 | 2.44 | 814,450,123.54 |
| 2025-06-30 | 91.24 | 6.01 | 2.42 | 746,608,646.30 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 4.91 | 0.95 | 674,966,924.65 |
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