前海开源沪深300指数C(015671)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,570,089.27 |
30,406,397.16 |
1,233,982.71 |
-1,822,266.95 |
| 本期利润 |
8,288,349.79 |
50,848,328.65 |
5,669,163.60 |
2,999,714.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.33 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.87 |
22.42 |
3.43 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.99 |
19.29 |
1.22 |
17.32 |
| 期末可供分配利润 |
14,666,518.17 |
61,098,629.13 |
56,167,488.72 |
46,194,596.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.40 |
0.41 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
42,542,086.97 |
213,781,584.77 |
194,187,049.18 |
164,600,596.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.40 |
1.41 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.88 |
28.34 |
8.89 |
7.59 |
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