基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682) |
净值：
0.8851
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.8851 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 1,230,000.00 | 9,729,300.00 | 1.30 |
| 01024 | 快手-W | 90,000.00 | 6,951,429.72 | 0.93 |
| 06049 | 保利物业 | 160,000.00 | 5,086,394.18 | 0.68 |
| 600115 | 中国东航 | 1,180,000.00 | 4,897,000.00 | 0.65 |
| 603225 | 新凤鸣 | 300,000.00 | 4,872,000.00 | 0.65 |
| 002531 | 天顺风能 | 550,000.00 | 4,515,500.00 | 0.60 |
| 603801 | 志邦家居 | 420,000.00 | 3,910,200.00 | 0.52 |
| 600585 | 海螺水泥 | 130,000.00 | 3,018,600.00 | 0.40 |
| 01579 | 颐海国际 | 260,000.00 | 2,986,174.99 | 0.40 |
| 601311 | 骆驼股份 | 250,000.00 | 2,820,000.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,556,010.26 | 5.40 | 64.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,057,427.00 | 2.00 | 23.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,522,900.00 | 0.34 | 4.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,120,000.00 | 0.28 | 3.36 |
| 房地产业 | 1,626,234.00 | 0.22 | 2.58 |
| 采矿业 | 529,920.00 | 0.07 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 261,625.00 | 0.03 | 0.41 |
| 金融业 | 243,810.00 | 0.03 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,440.00 | 0.02 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,080.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.05 | 4.76 | 1.51 | 751,248,633.03 |
| 2025-06-30 | 11.41 | 5.50 | 3.92 | 845,482,755.03 |
| 2025-03-31 | 9.44 | 5.11 | 1.31 | 913,123,795.08 |
| 2024-12-31 | 4.63 | 7.15 | 7.67 | 877,281,981.04 |
| 2024-09-30 | 1.64 | 7.31 | 3.36 | 852,822,777.28 |
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