基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682) |
净值：
0.9155
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.9155 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 1,195,000.00 | 11,197,150.00 | 1.66 |
| 600115 | 中国东航 | 1,010,000.00 | 6,060,000.00 | 0.90 |
| 01024 | 快手-W | 90,000.00 | 5,198,482.71 | 0.77 |
| 06049 | 保利物业 | 154,000.00 | 4,434,376.65 | 0.66 |
| 603801 | 志邦家居 | 430,000.00 | 3,934,500.00 | 0.58 |
| 603225 | 新凤鸣 | 187,300.00 | 3,644,858.00 | 0.54 |
| 002531 | 天顺风能 | 530,000.00 | 3,635,800.00 | 0.54 |
| 01579 | 颐海国际 | 300,000.00 | 3,414,171.60 | 0.51 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 220,000.00 | 2,962,742.24 | 0.44 |
| 600585 | 海螺水泥 | 130,000.00 | 2,841,800.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,647,660.83 | 5.14 | 57.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,801,780.00 | 2.64 | 29.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,473,800.00 | 0.37 | 4.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,023,200.00 | 0.30 | 3.38 |
| 房地产业 | 1,262,090.00 | 0.19 | 2.11 |
| 采矿业 | 620,460.00 | 0.09 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 608,525.00 | 0.09 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163,100.00 | 0.02 | 0.27 |
| 金融业 | 128,520.00 | 0.02 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,440.00 | 0.01 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,080.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.59 | 5.06 | 0.79 | 673,579,894.35 |
| 2025-09-30 | 12.05 | 4.76 | 1.51 | 751,248,633.03 |
| 2025-06-30 | 11.41 | 5.50 | 3.92 | 845,482,755.03 |
| 2025-03-31 | 9.44 | 5.11 | 1.31 | 913,123,795.08 |
| 2024-12-31 | 4.63 | 7.15 | 7.67 | 877,281,981.04 |
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