基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682) |
净值：
0.8389
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8389 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 1,200,000.00 | 7,260,000.00 | 1.45 |
| 600115 | 中国东航 | 920,000.00 | 3,505,200.00 | 0.70 |
| 06049 | 保利物业 | 154,000.00 | 3,445,572.59 | 0.69 |
| 01024 | 快手-W | 93,000.00 | 3,360,246.24 | 0.67 |
| 01579 | 颐海国际 | 285,000.00 | 3,151,142.83 | 0.63 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 220,000.00 | 3,074,493.29 | 0.61 |
| 600529 | 山东药玻 | 130,031.00 | 2,399,071.95 | 0.48 |
| 603801 | 志邦家居 | 436,000.00 | 2,367,480.00 | 0.47 |
| 600585 | 海螺水泥 | 123,000.00 | 2,084,850.00 | 0.42 |
| 601311 | 骆驼股份 | 240,000.00 | 1,869,600.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,710,130.95 | 4.13 | 57.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,974,868.00 | 2.19 | 30.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,759,800.00 | 0.35 | 4.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,452,085.00 | 0.29 | 4.01 |
| 房地产业 | 957,947.00 | 0.19 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 330,920.00 | 0.07 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.20 | 5.09 | 0.66 | 501,115,539.75 |
| 2026-03-31 | 11.69 | 5.10 | 0.61 | 594,775,045.79 |
| 2025-12-31 | 12.59 | 5.06 | 0.79 | 673,579,894.35 |
| 2025-09-30 | 12.05 | 4.76 | 1.51 | 751,248,633.03 |
| 2025-06-30 | 11.41 | 5.50 | 3.92 | 845,482,755.03 |
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