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华夏福源养老目标2045三年持有混合(FOF)A(015682)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.9905 0.9905
2 2023-02-08 0.9775 0.9775
3 2023-02-01 0.9963 0.9963
4 2023-01-18 0.9779 0.9779
5 2023-01-11 0.9657 0.9657
6 2023-01-10 0.9704 0.9704
7 2023-01-09 0.9711 0.9711
8 2023-01-06 0.9702 0.9702
9 2023-01-05 0.9701 0.9701
10 2023-01-04 0.9643 0.9643
11 2023-01-03 0.9621 0.9621
12 2022-12-31 0.9547 0.9547
13 2022-12-30 0.9547 0.9547
14 2022-12-29 0.9540 0.9540
15 2022-12-28 0.9533 0.9533
16 2022-12-27 0.9557 0.9557
17 2022-12-26 0.9503 0.9503
18 2022-12-23 0.9417 0.9417
19 2022-12-22 0.9444 0.9444
20 2022-12-21 0.9447 0.9447
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