基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688) |
净值：
1.9229
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.9229 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,606,780.00 | 9.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,100.00 | 1,425,380.00 | 8.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 1,412,545.00 | 8.61 |
| 688041 | 海光信息 | 6,200.00 | 1,391,342.00 | 8.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 8.40 |
| 688012 | 中微公司 | 4,485.00 | 1,272,618.75 | 7.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,800.00 | 1,242,650.00 | 7.58 |
| 002415 | 海康威视 | 40,800.00 | 1,217,472.00 | 7.42 |
| 600941 | 中国移动 | 11,300.00 | 1,141,865.00 | 6.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,100.00 | 1,098,389.00 | 6.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,018,358.35 | 79.38 | 86.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,063,075.00 | 12.58 | 13.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.96 | - | 8.32 | 16,399,243.94 |
| 2025-09-30 | 85.53 | - | 14.62 | 19,273,652.02 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.11 | 20,407,138.28 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.87 | 21,364,121.18 |
| 2024-12-31 | 87.67 | - | 12.80 | 20,933,429.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 452 | 34.74 |
| 2022-04-29 | 2022-07-28 | 林柏川 | 90 | 12.12 |
| 2022-04-29 | 2024-11-14 | 刘源 | 930 | -15.32 |
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