基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688) |
净值：
2.1565
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：2.1565 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 4,193.00 | 1,964,420.50 | 9.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,400.00 | 1,956,000.00 | 9.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,300.00 | 1,952,370.00 | 9.18 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 1,946,032.00 | 9.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,700.00 | 1,858,194.00 | 8.73 |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 1,851,500.00 | 8.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 8.36 |
| 300661 | 圣邦股份 | 12,290.00 | 1,763,369.20 | 8.29 |
| 002415 | 海康威视 | 36,500.00 | 1,248,300.00 | 5.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,800.00 | 1,182,720.00 | 5.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,367,905.70 | 86.32 | 95.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,330.00 | 4.50 | 4.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.82 | - | 8.37 | 21,278,608.01 |
| 2026-03-31 | 90.74 | - | 9.36 | 14,567,134.32 |
| 2025-12-31 | 91.96 | - | 8.32 | 16,399,243.94 |
| 2025-09-30 | 85.53 | - | 14.62 | 19,273,652.02 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.11 | 20,407,138.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 687 | 51.11 |
| 2022-04-29 | 2022-07-28 | 林柏川 | 90 | 12.12 |
| 2022-04-29 | 2024-11-14 | 刘源 | 930 | -15.32 |
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