九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,102,962.74 |
4,253,931.92 |
-96,475.85 |
3,787,646.86 |
| 利息合计 |
10,509.54 |
24,490.12 |
11,829.35 |
73,248.81 |
| 其中：存款利息收入 |
10,509.54 |
24,490.12 |
11,829.35 |
73,248.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,004,470.16 |
2,697,058.22 |
22,328.18 |
-887,516.06 |
| 其中：股票投资收益 |
2,943,293.37 |
2,474,989.78 |
-93,485.05 |
-1,124,963.88 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-1,086.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
61,176.79 |
222,068.44 |
115,813.23 |
238,534.17 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,069,082.57 |
1,489,746.32 |
-143,823.99 |
4,420,976.28 |
| 其他收入 |
18,900.47 |
42,637.26 |
13,190.61 |
180,937.83 |
| 费用 |
119,024.30 |
275,509.31 |
146,394.85 |
625,363.34 |
| 管理人报酬 |
102,002.39 |
235,893.77 |
125,294.57 |
449,667.45 |
| 基金托管费 |
17,000.34 |
39,315.58 |
20,882.38 |
74,944.48 |
| 销售服务费 |
21.57 |
225.98 |
143.92 |
15,185.81 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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73.98 |
73.98 |
85,565.60 |
| 利润总额 |
9,983,938.44 |
3,978,422.61 |
-242,870.70 |
3,162,283.52 |
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