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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) |
净值：
1.0102
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1007 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 123.97 | 0.28 | 966,550,829.73 |
| 2025-06-30 | - | 116.44 | 0.32 | 970,262,256.32 |
| 2025-03-31 | - | 83.62 | 0.25 | 1,509,385,295.55 |
| 2024-12-31 | - | 89.84 | 2.28 | 1,513,766,956.20 |
| 2024-09-30 | - | 124.39 | 0.21 | 2,036,443,106.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 郑洋 | 54 | 0.08 |
| 2024-04-09 | 2025-11-04 | 吴彬 | 574 | 4.85 |
| 2023-03-21 | 2024-04-09 | 文世伦 | 385 | 5.54 |
| 2022-10-12 | 2023-11-09 | 刘薇 | 393 | 2.00 |
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