华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,106,509.29 |
29,082,276.66 |
138,211,784.92 |
98,983,681.30 |
| 本期利润 |
9,256,895.16 |
7,372,222.35 |
153,599,234.71 |
105,565,863.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.50 |
6.39 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
0.48 |
6.43 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
9,428,500.19 |
7,077,053.35 |
27,648,842.94 |
46,955,618.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
972,145,937.43 |
970,261,386.06 |
1,513,766,062.24 |
2,027,470,195.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.28 |
10.06 |
9.54 |
6.35 |
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