首页 > 基金> 华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)
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华夏鼎誉三个月定开债券C

(015702)
净值：
1.0361
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1271 2026-10-23
  • 净值走势
华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.03610.10%
2026-10-161.03510.12%
2026-10-091.03390.04%
2026-09-301.03350.00%
2026-09-291.03350.02%
2026-09-281.03330.01%
2026-09-241.03320.02%
2026-09-231.03300.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 郑洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.30%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 5.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.110.26988,842,071.94
2026-03-31-97.751.07978,701,058.62
2025-12-31-99.790.26972,146,809.66
2025-09-30-123.970.28966,550,829.73
2025-06-30-116.440.32970,262,256.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-郑洋3562.70
2024-04-092025-11-04吴彬5744.88
2023-03-212024-04-09文世伦3855.51
2022-10-122023-11-09刘薇3931.98
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