首页 > 基金> 华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)
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华夏鼎誉三个月定开债券C

(015702)
净值：
1.0126
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1036 2026-02-06
  • 净值走势
华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01260.03%
2026-02-051.01230.02%
2026-02-041.01210.01%
2026-02-031.01200.00%
2026-02-021.01200.02%
2026-01-301.0118-0.01%
2026-01-291.01190.00%
2026-01-281.01190.02%
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基金情况

基金全称 华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 郑洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.38%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.70%
最近两年 6.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.790.26972,146,809.66
2025-09-30-123.970.28966,550,829.73
2025-06-30-116.440.32970,262,256.32
2025-03-31-83.620.251,509,385,295.55
2024-12-31-89.842.281,513,766,956.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-郑洋960.37
2024-04-092025-11-04吴彬5744.88
2023-03-212024-04-09文世伦3855.51
2022-10-122023-11-09刘薇3931.98
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