华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,850,753.74	16,434,258.63	10,685,589.44	173,297,386.02
利息合计	47,435.85	796,707.36	713,658.35	499,129.21
其中：存款利息收入	1,146.29	10,640.88	8,315.86	219,990.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,289.56	786,066.48	705,342.49	279,138.50
投资收益合计	10,360,493.67	45,487,186.11	31,681,998.80	157,410,797.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,360,493.67	45,487,186.11	31,681,998.80	157,410,797.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,442,824.22	-29,849,634.84	-21,710,067.71	15,387,459.17
其他收入	-	-	-	-
费用	3,155,488.42	7,177,357.55	3,313,363.14	19,698,095.50
管理人报酬	1,457,421.32	3,676,507.67	2,210,213.13	7,270,199.30
基金托管费	485,807.12	1,225,502.68	736,737.73	2,423,399.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,073,815.57	2,039,802.47	255,810.45	9,722,833.51
其中：卖出回购金融资产支出	1,073,815.57	2,039,802.47	255,810.45	9,722,833.51
其他费用	115,165.10	230,763.68	110,601.83	237,993.51
利润总额	16,695,265.32	9,256,901.08	7,372,226.30	153,599,290.52

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