易米开泰混合A
(015703)
|
|
|
累计净值：1.1188
|
2026-02-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-13 | 1.1188 | -0.11% |
| 2026-02-12 | 1.1200 | 2.91% |
| 2026-02-11 | 1.0883 | -0.87% |
| 2026-02-10 | 1.0978 | -0.65% |
| 2026-02-09 | 1.1050 | 2.38% |
| 2026-02-06 | 1.0793 | -1.00% |
| 2026-02-05 | 1.0902 | -1.32% |
| 2026-02-04 | 1.1048 | -0.97% |
|
基金全称
|
易米开泰混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易米基金
|
|
基金经理
|
魏鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.33亿元
|
份额规模
|
0.3386亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.66%
|
|
最近一月
|
12.14%
|
|
最近三月
|
20.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
41.55%
|
|
最近两年
|
68.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 11,000.00 | 2,113,100.00 | 5.33 |
| 688698 | 伟创电气 | 18,900.00 | 1,868,832.00 | 4.71 |
| 688700 | 东威科技 | 51,600.00 | 1,820,448.00 | 4.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11,300.00 | 1,806,644.00 | 4.56 |
| 688702 | 盛科通信 | 12,300.00 | 1,742,787.00 | 4.40 |
| 300454 | 深信服 | 15,100.00 | 1,738,916.00 | 4.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,000.00 | 1,725,480.00 | 4.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,700.00 | 1,682,771.00 | 4.24 |
| 301413 | 安培龙 | 12,400.00 | 1,671,520.00 | 4.22 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 9,700.00 | 1,649,000.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,337,909.00 | 51.29 | 60.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,687,511.00 | 29.48 | 34.88 |
| 批发和零售业 | 1,479,375.00 | 3.73 | 4.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.50 | - | 18.45 | 39,650,257.96 |
| 2025-09-30 | 85.36 | - | 15.84 | 45,751,497.09 |
| 2025-06-30 | 77.02 | - | 23.54 | 43,357,866.81 |
| 2025-03-31 | 73.61 | - | 6.30 | 48,681,286.71 |
| 2024-12-31 | 73.06 | - | 27.39 | 48,323,837.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 魏鑫 | 46 | 12.32 |
| 2024-05-27 | 2026-01-20 | 贺文奇 | 603 | 53.39 |
| 2022-11-08 | 2024-07-23 | 程伟庆 | 623 | -34.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
