易米开泰混合A(015703)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1526 |
1.1526 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2090 |
1.2090 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1807 |
1.1807 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2305 |
1.2305 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2604 |
1.2604 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3591 |
1.3591 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3376 |
1.3376 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3422 |
1.3422 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3950 |
1.3950 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.4205 |
1.4205 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2830 |
1.2830 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3712 |
1.3712 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.5244 |
1.5244 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.6211 |
1.6211 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.7147 |
1.7147 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.6737 |
1.6737 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.7937 |
1.7937 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.9179 |
1.9179 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.8044 |
1.8044 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.8069 |
1.8069 |
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