基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林聚鑫增强债券A(015713) |
净值：
0.9824
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9824 | 2026-02-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,906.00 | 7.22 | 72.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,573.00 | 1.62 | 16.39 |
| 金融业 | 2,318.00 | 1.05 | 10.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.89 | 45.89 | 47.01 | 220,320.41 |
| 2025-09-30 | - | 44.34 | 58.20 | 227,264.92 |
| 2025-06-30 | - | 47.55 | 54.92 | 211,237.01 |
| 2025-03-31 | 9.68 | - | 93.16 | 236,929.89 |
| 2024-12-31 | 10.64 | - | 92.15 | 223,133.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 尹子昕 | 1140 | -1.80 |
| 2022-12-06 | 2024-01-19 | 张晓圆 | 409 | -1.15 |
| 2022-12-06 | 2025-05-23 | 刘冬 | 899 | -3.16 |
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