格林聚鑫增强债券A(015713)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
794.49 |
-283.88 |
-1,007.57 |
-2,165.91 |
| 本期利润 |
-198.17 |
1,320.22 |
-105.79 |
-2,654.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.18 |
1.14 |
-0.09 |
-2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.23 |
1.28 |
-0.11 |
-2.33 |
| 期末可供分配利润 |
-4,115.77 |
-5,211.00 |
-5,744.60 |
-5,808.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
102,839.75 |
110,745.34 |
106,160.25 |
126,326.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.09 |
-1.86 |
-3.21 |
-3.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
