基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳享增利6个月滚动持有债A(015716) |
净值：
1.1912
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1912 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 3,668,911.00 | 191,150,263.10 | 0.78 |
| 600900 | 长江电力 | 4,250,000.00 | 112,497,500.00 | 0.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 358,498.00 | 111,098,530.20 | 0.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,237,000.00 | 110,076,413.83 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 80,300.00 | 101,981,000.00 | 0.41 |
| 603268 | 松发股份 | 720,000.00 | 100,281,600.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,350,805.00 | 84,239,237.70 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 182,030.00 | 71,539,610.30 | 0.29 |
| 603259 | 药明康德 | 443,755.00 | 55,251,935.05 | 0.22 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,680,000.00 | 46,693,942.84 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 751,157,842.60 | 3.06 | 74.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,497,500.00 | 0.46 | 11.21 |
| 采矿业 | 84,239,237.70 | 0.34 | 8.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,251,935.05 | 0.22 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.58 | 115.97 | 4.24 | 24,575,977,036.93 |
| 2026-03-31 | 2.97 | 100.55 | 0.66 | 35,216,364,846.64 |
| 2025-12-31 | 4.97 | 94.60 | 1.80 | 37,166,436,888.90 |
| 2025-09-30 | 10.16 | 85.66 | 1.88 | 27,931,931,597.71 |
| 2025-06-30 | 5.53 | 93.97 | 1.01 | 26,380,766,583.03 |
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