基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡臻选混合C(015719) |
净值：
1.0333
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0333 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,449,523.00 | 67,263,901.58 | 9.29 |
| 601601 | 中国太保 | 2,256,800.00 | 64,363,936.00 | 8.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 13,245,100.00 | 64,106,284.00 | 8.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,631,700.00 | 57,680,595.00 | 7.97 |
| 600115 | 中国东航 | 11,755,800.00 | 44,789,598.00 | 6.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,300,300.00 | 42,879,427.00 | 5.92 |
| 600031 | 三一重工 | 2,459,600.00 | 42,501,888.00 | 5.87 |
| 300138 | 晨光生物 | 4,559,600.00 | 41,036,400.00 | 5.67 |
| 601111 | 中国国航 | 4,890,900.00 | 29,589,945.00 | 4.09 |
| 600309 | 万华化学 | 426,575.00 | 29,181,995.75 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,292,683.66 | 35.68 | 38.43 |
| 金融业 | 160,975,050.00 | 22.23 | 23.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,803,648.46 | 13.37 | 14.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,308,081.58 | 9.57 | 10.31 |
| 租赁和商务服务业 | 64,106,284.00 | 8.85 | 9.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,826,125.62 | 2.60 | 2.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,046,095.00 | 0.42 | 0.45 |
| 采矿业 | 788,901.82 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.84 | - | 8.30 | 723,998,136.76 |
| 2026-03-31 | 89.17 | - | 9.55 | 1,165,709,725.66 |
| 2025-12-31 | 80.66 | - | 18.64 | 475,534,863.70 |
| 2025-09-30 | 80.47 | - | 19.26 | 506,455,808.61 |
| 2025-06-30 | 74.72 | - | 26.04 | 471,523,054.80 |
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