基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡臻选混合C(015719) |
净值：
1.0487
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0487 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603569 | 长久物流 | 5,007,910.00 | 44,219,845.30 | 8.73 |
| 601111 | 中国国航 | 4,395,900.00 | 34,771,569.00 | 6.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 548,440.00 | 29,067,320.00 | 5.74 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,677,697.00 | 26,830,523.94 | 5.30 |
| 300138 | 晨光生物 | 1,558,000.00 | 20,425,380.00 | 4.03 |
| 301108 | 洁雅股份 | 586,140.00 | 19,090,579.80 | 3.77 |
| 600547 | 山东黄金 | 434,825.00 | 17,101,667.25 | 3.38 |
| 601633 | 长城汽车 | 664,300.00 | 16,341,780.00 | 3.23 |
| 002534 | 西子洁能 | 937,300.00 | 15,887,235.00 | 3.14 |
| 002241 | 歌尔股份 | 423,300.00 | 15,873,750.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,992,825.65 | 38.90 | 48.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,023,508.24 | 24.69 | 30.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,067,320.00 | 5.74 | 7.13 |
| 租赁和商务服务业 | 19,798,522.00 | 3.91 | 4.86 |
| 采矿业 | 17,101,667.25 | 3.38 | 4.20 |
| 房地产业 | 14,615,250.00 | 2.89 | 3.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,803,231.00 | 0.95 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 128,791.71 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.47 | - | 19.26 | 506,455,808.61 |
| 2025-06-30 | 74.72 | - | 26.04 | 471,523,054.80 |
| 2025-03-31 | 80.34 | - | 21.41 | 442,532,804.45 |
| 2024-12-31 | 88.52 | - | 12.79 | 485,483,324.02 |
| 2024-09-30 | 84.75 | 1.04 | 14.66 | 503,554,871.32 |
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