财通资管均衡臻选混合C(015719)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管均衡臻选混合C(015719)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-142,475,806.85	152,693,234.57	45,092,625.95	-1,778,022.44
利息合计	189,092.91	336,455.50	143,160.14	397,307.41
其中：存款利息收入	189,092.91	336,455.50	143,160.14	287,207.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	110,100.38
投资收益合计	-10,416,614.66	160,330,731.73	59,718,401.33	-80,032,621.20
其中：股票投资收益	-12,960,268.26	155,531,296.12	57,674,977.90	-86,107,262.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	241,693.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,543,653.60	4,799,435.61	2,043,423.43	5,832,948.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-132,859,027.92	-7,991,625.45	-14,774,560.47	77,854,470.90
其他收入	610,742.82	17,672.79	5,624.95	2,820.45
费用	6,755,571.66	7,325,608.74	3,426,152.18	6,843,362.83
管理人报酬	5,168,503.23	5,819,614.57	2,762,546.20	5,529,545.31
基金托管费	861,417.20	969,935.73	460,424.35	921,590.89
销售服务费	645,142.86	379,943.27	126,402.65	238,584.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,508.37	156,115.17	76,778.98	153,591.95
利润总额	-149,231,378.51	145,367,625.83	41,666,473.77	-8,621,385.27

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