基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛均衡回报混合A(015737) |
净值：
1.0269
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0269 | 2023-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002401 | 中远海科 | 3,900.00 | 102,648.00 | 0.05 |
| 601939 | 建设银行 | 16,100.00 | 100,786.00 | 0.05 |
| 601800 | 中国交建 | 9,100.00 | 99,281.00 | 0.05 |
| 600795 | 国电电力 | 25,900.00 | 99,197.00 | 0.05 |
| 603043 | 广州酒家 | 3,500.00 | 98,910.00 | 0.05 |
| 601006 | 大秦铁路 | 13,300.00 | 98,819.00 | 0.05 |
| 000895 | 双汇发展 | 4,000.00 | 97,960.00 | 0.05 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,700.00 | 97,852.00 | 0.05 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 900.00 | 93,267.00 | 0.05 |
| 600905 | 三峡能源 | 16,600.00 | 89,142.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,408.00 | 0.34 | 47.61 |
| 建筑业 | 228,347.00 | 0.12 | 16.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,339.00 | 0.10 | 13.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,648.00 | 0.05 | 7.48 |
| 金融业 | 100,786.00 | 0.05 | 7.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,819.00 | 0.05 | 7.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 0.72 | 0.53 | 59.63 | 190,701,695.20 |
| 2023-03-31 | 9.07 | - | 61.21 | 13,556,219.47 |
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