长盛均衡回报混合A(015737)资产负债表
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2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
113,096,371.33 |
| 结算备付金 |
619,573.06 |
| 存出保证金 |
2,589.34 |
| 交易性金融资产 |
2,390,325.90 |
| 其中：股票投资 |
1,372,347.00 |
| 债券投资 |
1,017,978.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
74,357,371.63 |
| 应收证券清算款 |
877,868.71 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
19,724.43 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
191,363,824.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
303,352.87 |
| 应付赎回款 |
41,869.77 |
| 应付管理人报酬 |
202,359.54 |
| 应付托管费 |
33,726.60 |
| 应付销售服务费 |
52,795.89 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
28,024.53 |
| 负债合计 |
662,129.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
184,709,382.70 |
| 未分配利润 |
5,992,312.50 |
| 所有者权益合计 |
190,701,695.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
191,363,824.40 |
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