基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心招景混合C(015752) |
净值：
0.7902
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7902 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 500,000.00 | 302,652,870.00 | 8.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,047,000.00 | 266,343,680.00 | 7.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 600,000.00 | 241,200,000.00 | 6.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200,000.00 | 193,916,952.00 | 5.33 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 700,000.00 | 170,508,144.80 | 4.69 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,200,000.00 | 152,065,948.80 | 4.18 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5,000,000.00 | 112,200,000.00 | 3.09 |
| 00425 | 敏实集团 | 3,490,000.00 | 107,760,672.76 | 2.96 |
| 603298 | 杭叉集团 | 3,748,200.00 | 107,685,786.00 | 2.96 |
| 600761 | 安徽合力 | 4,482,600.00 | 98,303,418.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,143,330,462.24 | 31.45 | 64.94 |
| 采矿业 | 460,792,112.45 | 12.67 | 26.17 |
| 房地产业 | 81,360,000.00 | 2.24 | 4.62 |
| 租赁和商务服务业 | 74,993,940.00 | 2.06 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.24 | 4.44 | 5.04 | 3,635,524,687.41 |
| 2025-06-30 | 89.47 | 4.83 | 2.33 | 3,324,578,363.01 |
| 2025-03-31 | 90.11 | 4.59 | 1.60 | 3,539,280,608.86 |
| 2024-12-31 | 90.81 | 4.80 | 1.95 | 3,377,087,904.81 |
| 2024-09-30 | 86.82 | 4.06 | 5.67 | 3,967,285,205.60 |
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