景顺长城核心招景混合C(015752)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城核心招景混合C(015752)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,544,688.16	20,131,188.91	12,480,326.96	11,090,884.74
存出保证金	400,143.73	323,137.30	277,942.48	160,958.45
交易性金融资产	2,359,502,525.68	3,033,075,670.71	3,135,353,703.94	3,228,806,160.81
其中：股票投资	2,298,161,288.10	2,870,537,916.46	2,974,615,720.38	3,066,751,190.95
债券投资	61,341,237.58	162,537,754.25	160,737,983.56	162,054,969.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	49,988,943.23	120,000,000.00	79,994,279.45
应收证券清算款	-	13,820.96	20,018,422.40	26,950,437.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,266,411.37	1,235,959.20	7,503,140.96	-
应收申购款	93,958.37	111,452.36	60,367.93	84,225.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,580,201,047.29	3,196,338,732.08	3,360,711,025.99	3,401,945,976.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,147.66	15,698,379.73	19,183,279.84	13,039,048.17
应付赎回款	22,651,100.32	12,172,389.40	12,139,938.23	7,031,565.52
应付管理人报酬	2,651,388.36	3,309,322.73	3,295,247.10	3,521,288.34
应付托管费	441,898.07	551,553.79	549,207.88	586,881.42
应付销售服务费	693.53	967.45	701.14	433.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,280.43	0.32	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	588,082.49	930,851.75	964,288.79	678,854.95
负债合计	26,338,590.86	32,663,465.17	36,132,662.98	24,858,071.89
所有者权益
实收基金	3,230,287,397.69	3,962,711,105.48	4,722,984,986.01	5,161,425,659.33
未分配利润	-676,424,941.26	-799,035,838.57	-1,398,406,623.00	-1,784,337,754.52
所有者权益合计	2,553,862,456.43	3,163,675,266.91	3,324,578,363.01	3,377,087,904.81
负债及所有者权益总计	2,580,201,047.29	3,196,338,732.08	3,360,711,025.99	3,401,945,976.70

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