基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方专精特新混合发起式A(015765) |
净值：
1.2563
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2563 | 2025-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,240.00 | 1,289,044.80 | 7.31 |
| 688037 | 芯源微 | 8,745.00 | 1,141,922.10 | 6.48 |
| 688120 | 华海清科 | 7,988.00 | 1,122,314.00 | 6.36 |
| 688409 | 富创精密 | 16,869.00 | 1,117,233.87 | 6.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 7,508.00 | 1,005,996.92 | 5.70 |
| 688652 | 京仪装备 | 8,635.00 | 848,647.80 | 4.81 |
| 688041 | 海光信息 | 3,800.00 | 814,188.00 | 4.62 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,807.00 | 769,071.93 | 4.36 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,085.00 | 725,100.45 | 4.11 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,900.00 | 702,975.00 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.63 | 5.34 | 4.65 | 24,550,054.37 |
| 2025-06-30 | 93.23 | 5.80 | 2.90 | 17,430,191.18 |
| 2025-03-31 | 85.07 | 5.61 | 10.00 | 19,799,766.44 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 5.68 | 6.35 | 21,463,880.58 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 5.71 | 0.89 | 14,235,208.00 |
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