东方专精特新混合发起式A(015765)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-19 |
1.2563 |
1.2563 |
| 2 |
2025-12-12 |
1.2562 |
1.2562 |
| 3 |
2025-12-05 |
1.2348 |
1.2348 |
| 4 |
2025-12-04 |
1.2248 |
1.2248 |
| 5 |
2025-12-03 |
1.2027 |
1.2027 |
| 6 |
2025-12-02 |
1.2048 |
1.2048 |
| 7 |
2025-12-01 |
1.2192 |
1.2192 |
| 8 |
2025-11-28 |
1.2173 |
1.2173 |
| 9 |
2025-11-27 |
1.1825 |
1.1825 |
| 10 |
2025-11-26 |
1.1892 |
1.1892 |
| 11 |
2025-11-25 |
1.1779 |
1.1779 |
| 12 |
2025-11-24 |
1.1622 |
1.1622 |
| 13 |
2025-11-21 |
1.1538 |
1.1538 |
| 14 |
2025-11-20 |
1.1989 |
1.1989 |
| 15 |
2025-11-19 |
1.2149 |
1.2149 |
| 16 |
2025-11-18 |
1.2269 |
1.2269 |
| 17 |
2025-11-17 |
1.2199 |
1.2199 |
| 18 |
2025-11-14 |
1.2301 |
1.2301 |
| 19 |
2025-11-13 |
1.2647 |
1.2647 |
| 20 |
2025-11-12 |
1.2591 |
1.2591 |
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