基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) |
净值：
1.7335
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7335 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,283.00 | 106,705,111.76 | 6.25 |
| 603515 | 欧普照明 | 4,639,987.00 | 79,807,776.40 | 4.67 |
| 01579 | 颐海国际 | 6,639,000.00 | 76,250,829.69 | 4.47 |
| 01999 | 敏华控股 | 18,601,600.00 | 73,196,250.59 | 4.29 |
| 603317 | 天味食品 | 6,149,662.00 | 71,090,092.72 | 4.16 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,041,800.00 | 70,779,892.00 | 4.15 |
| 002508 | 老板电器 | 3,336,500.00 | 63,660,420.00 | 3.73 |
| 02331 | 李宁 | 3,784,500.00 | 60,949,248.37 | 3.57 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,761,300.00 | 49,703,400.00 | 2.91 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,814,405.00 | 49,696,552.95 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,002,136,109.43 | 58.69 | 96.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,756,928.00 | 2.27 | 3.72 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.69 | - | 12.25 | 1,707,438,137.19 |
| 2025-06-30 | 77.78 | - | 24.44 | 2,555,954,049.20 |
| 2025-03-31 | 50.46 | - | 50.16 | 5,172,785,287.02 |
| 2024-12-31 | 62.19 | - | 9.44 | 5,754,421,166.33 |
| 2024-09-30 | 59.00 | - | 8.16 | 8,930,880,837.49 |
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