基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) |
净值：
1.4600
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.4600 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01579 | 颐海国际 | 6,637,000.00 | 95,637,470.93 | 7.42 |
| 02331 | 李宁 | 4,678,500.00 | 88,400,865.71 | 6.86 |
| 603515 | 欧普照明 | 4,353,987.00 | 83,117,611.83 | 6.45 |
| 600872 | 中炬高新 | 4,354,400.00 | 82,994,864.00 | 6.44 |
| 603317 | 天味食品 | 5,787,362.00 | 71,068,805.36 | 5.51 |
| 01999 | 敏华控股 | 18,601,600.00 | 70,788,658.52 | 5.49 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,302,900.00 | 66,109,146.00 | 5.13 |
| 00960 | 龙湖集团 | 8,124,000.00 | 54,156,797.79 | 4.20 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 16,475,000.00 | 50,622,172.35 | 3.93 |
| 603281 | 江瀚新材 | 1,426,627.00 | 47,192,821.16 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 712,559,430.56 | 55.29 | 95.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,091,544.00 | 2.80 | 4.81 |
| 卫生和社会工作 | 1,009,680.00 | 0.08 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.84 | - | 10.72 | 1,288,661,976.38 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 8.73 | 1,467,521,207.18 |
| 2025-09-30 | 89.69 | - | 12.25 | 1,707,438,137.19 |
| 2025-06-30 | 77.78 | - | 24.44 | 2,555,954,049.20 |
| 2025-03-31 | 50.46 | - | 50.16 | 5,172,785,287.02 |
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