基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) |
净值：
1.8635
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.8635 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603515 | 欧普照明 | 4,639,987.00 | 84,818,962.36 | 5.78 |
| 02331 | 李宁 | 4,925,000.00 | 83,050,853.20 | 5.66 |
| 01579 | 颐海国际 | 6,986,000.00 | 79,504,675.99 | 5.42 |
| 01999 | 敏华控股 | 18,601,600.00 | 76,782,110.78 | 5.23 |
| 600872 | 中炬高新 | 4,354,400.00 | 76,419,720.00 | 5.21 |
| 603317 | 天味食品 | 5,966,362.00 | 74,698,852.24 | 5.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,883.00 | 65,401,182.01 | 4.46 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,053,700.00 | 64,001,738.00 | 4.36 |
| 00960 | 龙湖集团 | 6,651,500.00 | 51,426,492.62 | 3.50 |
| 002035 | 华帝股份 | 7,552,200.00 | 46,823,640.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 845,611,571.08 | 57.62 | 95.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,888,112.00 | 2.65 | 4.38 |
| 批发和零售业 | 3,404,159.44 | 0.23 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 339,093.25 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 8.73 | 1,467,521,207.18 |
| 2025-09-30 | 89.69 | - | 12.25 | 1,707,438,137.19 |
| 2025-06-30 | 77.78 | - | 24.44 | 2,555,954,049.20 |
| 2025-03-31 | 50.46 | - | 50.16 | 5,172,785,287.02 |
| 2024-12-31 | 62.19 | - | 9.44 | 5,754,421,166.33 |
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