基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) |
净值：
1.6107
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.6107 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600872 | 中炬高新 | 3,492,300.00 | 60,626,328.00 | 8.39 |
| 01579 | 颐海国际 | 4,998,000.00 | 55,261,094.22 | 7.64 |
| 603515 | 欧普照明 | 3,305,187.00 | 54,006,755.58 | 7.47 |
| 02331 | 李宁 | 3,718,500.00 | 47,541,230.74 | 6.58 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,113,100.00 | 42,464,765.00 | 5.87 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 16,903,000.00 | 41,107,081.82 | 5.69 |
| 00960 | 龙湖集团 | 6,992,500.00 | 36,318,548.53 | 5.02 |
| 01999 | 敏华控股 | 11,978,400.00 | 31,107,479.57 | 4.30 |
| 002035 | 华帝股份 | 6,611,500.00 | 29,883,980.00 | 4.13 |
| 02869 | 绿城服务 | 7,206,000.00 | 24,534,383.50 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,360,029.61 | 45.70 | 95.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,828,320.00 | 1.91 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,720.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.10 | - | 16.07 | 722,947,594.75 |
| 2026-03-31 | 89.84 | - | 10.72 | 1,288,661,976.38 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 8.73 | 1,467,521,207.18 |
| 2025-09-30 | 89.69 | - | 12.25 | 1,707,438,137.19 |
| 2025-06-30 | 77.78 | - | 24.44 | 2,555,954,049.20 |
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