景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-144,874,994.02	291,412,264.44	102,690,884.68	814,899,670.31
利息合计	243,772.80	5,702,612.44	5,310,154.51	21,659,553.26
其中：存款利息收入	243,772.80	3,534,667.82	3,142,209.89	7,207,287.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,167,944.62	2,167,944.62	14,452,265.85
投资收益合计	76,535,819.35	495,673,113.64	262,370,553.04	600,380,526.44
其中：股票投资收益	56,746,750.26	428,419,562.35	214,838,481.78	471,866,039.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-287,003.01	-287,003.01	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,789,069.09	67,540,554.30	47,819,074.27	128,514,486.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-222,014,531.59	-210,981,335.49	-165,524,356.29	185,598,449.25
其他收入	359,945.42	1,017,873.85	534,533.42	7,261,141.36
费用	9,636,356.10	49,294,982.71	34,776,346.96	110,311,053.88
管理人报酬	7,523,947.47	38,063,273.29	26,743,672.06	82,690,502.12
基金托管费	1,253,991.21	6,343,878.88	4,457,278.67	13,781,750.36
销售服务费	713,256.64	4,538,253.70	3,390,685.88	13,460,540.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,160.78	349,576.84	184,710.35	378,260.87
利润总额	-154,511,350.12	242,117,281.73	67,914,537.72	704,588,616.43

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