首页 >
基金>
创金合信稳健添利债券A(015782)
创金合信稳健添利债券A
(015782)
|
|
|
累计净值：1.1249
|
2026-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-10 | 1.1249 | 0.15% |
| 2026-11-09 | 1.1232 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 1.1245 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 1.1272 | 0.68% |
| 2026-11-04 | 1.1196 | 0.62% |
| 2026-11-03 | 1.1127 | 0.45% |
| 2026-11-02 | 1.1077 | 0.11% |
| 2026-10-30 | 1.1065 | -0.12% |
|
基金全称
|
创金合信稳健添利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
黄弢 郑振源 刘润哲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.99亿元
|
份额规模
|
0.8864亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.10%
|
|
最近一月
|
0.41%
|
|
最近三月
|
-1.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.22%
|
|
最近两年
|
1.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 343,500.00 | 5,322,354.22 | 2.64 |
| 300138 | 晨光生物 | 352,900.00 | 3,934,835.00 | 1.95 |
| 000100 | TCL科技 | 805,800.00 | 3,859,782.00 | 1.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 705,400.00 | 3,336,542.00 | 1.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,900.00 | 3,292,813.28 | 1.63 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,314,000.00 | 2,966,545.00 | 1.47 |
| 00916 | 龙源电力 | 537,000.00 | 2,489,246.32 | 1.24 |
| 600563 | 法拉电子 | 21,100.00 | 2,431,986.00 | 1.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 335,800.00 | 2,417,760.00 | 1.20 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17,800.00 | 2,331,709.08 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,887,768.22 | 8.88 | 78.09 |
| 租赁和商务服务业 | 3,336,542.00 | 1.66 | 14.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 791,537.34 | 0.39 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 710,460.00 | 0.35 | 3.10 |
| 采矿业 | 171,990.00 | 0.09 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,761.20 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 22.83 | 82.87 | 2.24 | 201,433,490.32 |
| 2026-06-30 | 19.36 | 87.26 | 0.96 | 595,024,126.69 |
| 2026-03-31 | 17.95 | 82.45 | 0.80 | 1,256,429,698.52 |
| 2025-12-31 | 15.59 | 72.48 | 8.22 | 786,000,790.37 |
| 2025-09-30 | 16.95 | 61.77 | 12.29 | 205,499,827.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 刘润哲 | 524 | 0.52 |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 943 | 8.65 |
| 2022-06-24 | - | 黄弢 | 1602 | 12.49 |
| 2022-06-24 | 2025-01-23 | 谢创 | 944 | 10.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
