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创金合信稳健添利债券A(015782)
创金合信稳健添利债券A
(015782)
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累计净值：1.1619
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.1619 | 0.09% |
| 2025-12-29 | 1.1609 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.1613 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1612 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.1607 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.1597 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.1597 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.1590 | 0.13% |
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基金全称
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创金合信稳健添利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 郑振源 刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.76%
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最近两年
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12.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 2,179,100.66 | 1.06 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,600.00 | 1,856,270.94 | 0.90 |
| 01024 | 快手-W | 22,100.00 | 1,706,962.19 | 0.83 |
| 000661 | 长春高新 | 12,700.00 | 1,651,000.00 | 0.80 |
| 600418 | 江淮汽车 | 27,400.00 | 1,476,860.00 | 0.72 |
| 02423 | 贝壳-W | 30,500.00 | 1,466,086.11 | 0.71 |
| 600346 | 恒力石化 | 66,700.00 | 1,143,238.00 | 0.56 |
| 300888 | 稳健医疗 | 29,200.00 | 1,118,360.00 | 0.54 |
| 00753 | 中国国航 | 174,000.00 | 924,556.59 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 30,300.00 | 791,739.00 | 0.39 |
| 601111 | 中国国航 | 74,600.00 | 590,086.00 | 0.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 173,831.39 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,253,002.40 | 7.42 | 73.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500,826.00 | 0.73 | 7.18 |
| 采矿业 | 1,300,027.00 | 0.63 | 6.22 |
| 金融业 | 1,138,241.00 | 0.55 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 892,180.00 | 0.43 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545,141.00 | 0.27 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 152,915.00 | 0.07 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,487.00 | 0.04 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,535.00 | 0.01 | 0.07 |
| 房地产业 | 7,913.00 | - | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 1,234.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.95 | 61.77 | 12.29 | 205,499,827.01 |
| 2025-06-30 | 15.44 | 81.19 | 3.15 | 20,927,699.38 |
| 2025-03-31 | 19.49 | 85.03 | 0.82 | 88,275,284.76 |
| 2024-12-31 | 8.31 | 87.65 | 3.31 | 101,010,625.20 |
| 2024-09-30 | 18.76 | 80.87 | 3.54 | 71,575,279.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 刘润哲 | 209 | 3.82 |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 628 | 12.23 |
| 2022-06-24 | - | 黄弢 | 1287 | 16.19 |
| 2022-06-24 | 2025-01-23 | 谢创 | 944 | 10.17 |
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