创金合信稳健添利债券A(015782)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,928,306.83 |
-823,433.93 |
-1,311,566.85 |
-3,182,562.95 |
| 本期利润 |
-23,813,789.51 |
1,014,315.14 |
291,124.89 |
3,563,898.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.26 |
2.30 |
0.62 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.50 |
4.77 |
1.34 |
7.55 |
| 期末可供分配利润 |
-23,465,199.66 |
-15,560,391.06 |
-988,470.33 |
1,831,958.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
317,265,945.53 |
284,701,275.77 |
13,758,454.85 |
62,567,311.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.05 |
16.12 |
12.31 |
10.83 |
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