首页 > 基金> 华安添魁债券(015804)
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华安添魁债券

(015804)
净值：
1.0587
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1041 2026-02-06
  • 净值走势
华安添魁债券(015804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05870.06%
2026-02-051.05810.04%
2026-02-041.05770.01%
2026-02-031.05760.00%
2026-02-021.05760.00%
2026-01-301.05760.01%
2026-01-291.05750.00%
2026-01-281.05750.01%
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基金情况

基金全称 华安添魁债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.57亿元 份额规模 1.4912亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 0.19%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.271.89157,409,618.37
2025-09-30-89.620.23862,889,511.29
2025-06-30-102.780.201,378,736,984.44
2025-03-31-91.770.153,695,452,087.40
2024-12-31-84.140.126,597,560,607.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-周舒展120110.61
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