首页 > 基金> 华安添魁债券(015804)
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华安添魁债券

(015804)
净值：
1.0779
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1233 2026-08-14
  • 净值走势
华安添魁债券(015804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07790.02%
2026-08-131.07770.06%
2026-08-121.07700.00%
2026-08-111.0770-0.06%
2026-08-101.07760.07%
2026-08-071.07680.06%
2026-08-061.07620.03%
2026-08-051.07590.01%
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基金情况

基金全称 华安添魁债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.09亿元 份额规模 1.9517亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.44%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.601.46209,476,963.51
2026-03-31-118.071.01158,016,928.59
2025-12-31-98.271.89157,409,618.37
2025-09-30-89.620.23862,889,511.29
2025-06-30-102.780.201,378,736,984.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-周舒展138812.59
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