华安添魁债券(015804)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添魁债券(015804)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,128,389.11	10,907,098.44	11,325,929.67	132,752,636.74
利息合计	15,215.09	1,947,729.71	1,838,839.07	866,350.52
其中：存款利息收入	12,587.02	193,427.36	148,611.67	82,943.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,628.07	1,754,302.35	1,690,227.40	783,407.28
投资收益合计	2,002,100.08	75,389,025.86	69,588,516.95	68,863,272.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,005,814.08	75,389,025.86	69,588,516.95	68,863,272.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,714.00	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,111,073.64	-66,429,657.30	-60,101,426.52	63,023,012.97
其他收入	0.30	0.17	0.17	0.90
费用	464,132.39	10,273,576.61	8,683,046.52	10,801,408.41
管理人报酬	189,888.49	6,686,808.59	5,700,056.76	5,468,430.56
基金托管费	63,182.63	1,783,149.02	1,520,015.21	1,458,248.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	116,607.99	1,586,081.13	1,345,195.60	3,647,129.69
其中：卖出回购金融资产支出	116,607.99	1,586,081.13	1,345,195.60	3,647,129.69
其他费用	92,983.76	217,200.00	117,778.95	227,600.00
利润总额	2,664,256.72	633,521.83	2,642,883.15	121,951,228.33

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