基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐尊利债券C(015806) |
净值：
1.1203
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1586 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,722,000.00 | 166,185,317.20 | 1.67 |
| 01898 | 中煤能源 | 11,958,000.00 | 139,369,772.52 | 1.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 54,100.00 | 78,445,000.00 | 0.79 |
| 600674 | 川投能源 | 4,204,052.00 | 62,598,334.28 | 0.63 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3,999,810.00 | 59,917,153.80 | 0.60 |
| 601857 | 中国石油 | 4,748,700.00 | 57,886,653.00 | 0.58 |
| 600016 | 民生银行 | 13,666,400.00 | 51,795,656.00 | 0.52 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,099,000.00 | 41,991,450.00 | 0.42 |
| 00267 | 中信股份 | 3,978,000.00 | 41,516,273.68 | 0.42 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,435,185.00 | 40,789,348.75 | 0.41 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,180,000.00 | 20,691,933.25 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,993,649.07 | 3.03 | 38.49 |
| 采矿业 | 151,050,895.00 | 1.52 | 19.32 |
| 金融业 | 92,585,004.75 | 0.93 | 11.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,598,334.28 | 0.63 | 8.01 |
| 住宿和餐饮业 | 59,917,153.80 | 0.60 | 7.66 |
| 房地产业 | 58,393,782.13 | 0.59 | 7.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,992,720.00 | 0.20 | 2.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,801,391.45 | 0.12 | 1.51 |
| 卫生和社会工作 | 9,999,782.00 | 0.10 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,825,732.00 | 0.10 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 4,757,688.00 | 0.05 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.15 | 91.14 | 0.43 | 9,925,567,788.09 |
| 2025-12-31 | 19.35 | 95.78 | 0.86 | 6,879,715,010.50 |
| 2025-09-30 | 18.63 | 89.69 | 1.42 | 6,785,102,465.90 |
| 2025-06-30 | 17.77 | 91.34 | 0.84 | 4,129,351,226.61 |
| 2025-03-31 | 19.05 | 93.24 | 1.23 | 3,731,440,273.29 |
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