景顺长城景颐尊利债券C(015806)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景颐尊利债券C(015806)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,862,528.55	301,363,066.70	86,170,197.28	118,183,919.19
利息合计	906,511.19	1,060,977.78	392,801.15	565,582.73
其中：存款利息收入	286,439.55	505,950.07	238,605.06	201,389.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	620,071.64	555,027.71	154,196.09	364,192.85
投资收益合计	245,684,754.56	291,983,834.22	90,114,015.94	99,321,403.82
其中：股票投资收益	130,258,109.52	139,216,368.55	36,419,580.22	19,918,859.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,070,404.20	126,995,639.96	44,735,818.34	60,732,624.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,860,508.65	3,824,204.04	-548,153.60	1,223,516.64
股利收益	19,495,732.19	21,947,621.67	9,506,770.98	17,446,402.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-234,180,668.67	7,954,098.59	-4,564,233.44	18,186,082.67
其他收入	451,931.47	364,156.11	227,613.63	110,849.97
费用	50,064,953.67	56,352,517.69	22,450,085.02	23,548,175.40
管理人报酬	33,279,269.50	35,795,192.97	13,929,646.78	14,704,803.82
基金托管费	7,131,272.05	7,670,398.45	2,984,924.28	3,151,029.41
销售服务费	3,022,082.03	4,096,996.13	1,904,951.73	1,686,230.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,356,983.11	8,369,214.10	3,445,940.78	3,687,027.03
其中：卖出回购金融资产支出	6,356,983.11	8,369,214.10	3,445,940.78	3,687,027.03
其他费用	169,836.54	305,254.51	138,818.11	258,315.41
利润总额	-37,202,425.12	245,010,549.01	63,720,112.26	94,635,743.79

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