首页 > 基金> 兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)
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兴全恒泰一年定开债券发起式

(015811)
净值：
1.0218
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1140 2026-02-06
  • 净值走势
兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02180.03%
2026-02-051.02150.02%
2026-02-041.02130.01%
2026-02-031.0212-0.01%
2026-02-021.02130.01%
2026-01-301.02120.01%
2026-01-291.02110.01%
2026-01-281.02100.00%
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基金情况

基金全称 兴全恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰 翟秀华 石广翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.65亿元 份额规模 59.6377亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.44%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 6.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.660.846,064,751,024.88
2025-09-30-122.581.376,009,485,077.67
2025-06-30-128.201.768,242,499,203.08
2025-03-31-139.321.698,144,500,390.43
2024-12-31-170.942.778,164,452,487.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-01-翟秀华5894.33
2024-07-01-石广翔5894.33
2022-07-13-季伟杰130811.92
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