兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	177,308,450.50	122,358,771.71	343,694,546.06	162,278,891.33
利息合计	469,923.64	311,715.04	4,216,608.27	1,240,218.28
其中：存款利息收入	460,044.39	311,715.04	2,318,202.12	1,214,393.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,879.25	-	1,898,406.15	25,824.88
投资收益合计	215,901,373.69	129,660,276.84	293,217,781.02	126,685,726.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	215,901,373.69	129,660,276.84	293,217,781.02	126,685,726.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,062,846.83	-7,613,220.17	46,260,156.77	34,352,946.12
其他收入	-	-	-	-
费用	71,682,758.23	44,312,055.94	65,609,441.28	31,109,086.28
管理人报酬	22,442,347.72	12,161,598.85	18,791,745.58	7,583,942.98
基金托管费	5,984,626.01	3,243,092.96	5,011,132.27	2,022,384.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,602,213.00	28,593,894.49	41,413,765.66	21,290,021.26
其中：卖出回购金融资产支出	42,602,213.00	28,593,894.49	41,413,765.66	21,290,021.26
其他费用	241,712.87	128,238.30	235,979.97	114,739.64
利润总额	105,625,692.27	78,046,715.77	278,085,104.78	131,169,805.05

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