首页 > 基金> 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A

(015815)
净值：
1.1095
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1095 2026-02-06
  • 净值走势
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10950.02%
2026-02-051.10930.02%
2026-02-041.10910.00%
2026-02-031.10910.00%
2026-02-021.10910.02%
2026-01-301.10890.00%
2026-01-291.10890.01%
2026-01-281.10880.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.86亿元 份额规模 7.1041亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 4.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.480.017,179,089,812.73
2025-09-30-86.920.016,250,608,313.50
2025-06-30-124.740.015,328,089,799.10
2025-03-31-123.550.956,003,849,543.97
2024-12-31-116.860.017,098,334,866.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-曹治国132910.95
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