浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	96,362,509.12	109,374,217.95	54,397,115.42	295,287,046.79
利息合计	411,337.60	1,390,659.06	88,550.67	8,405,251.02
其中：存款利息收入	4,073.29	16,766.03	15,263.53	210,993.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	407,264.31	1,373,893.03	73,287.14	8,194,257.47
投资收益合计	90,358,042.82	145,059,932.11	87,827,573.06	264,182,157.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,358,042.82	145,059,932.11	87,827,573.06	264,182,157.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,593,128.70	-37,076,373.22	-33,519,008.31	22,699,638.61
其他收入	-	-	-	-
费用	21,397,901.07	42,847,009.20	23,200,270.93	55,567,056.87
管理人报酬	7,357,526.36	12,398,322.34	6,072,509.51	16,926,421.21
基金托管费	1,839,381.55	3,099,580.58	1,518,127.37	4,231,605.38
销售服务费	6,634,638.07	10,509,054.74	5,054,854.38	14,368,028.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,383,771.93	16,345,606.78	10,284,617.26	19,460,484.64
其中：卖出回购金融资产支出	5,383,771.93	16,345,606.78	10,284,617.26	19,460,484.64
其他费用	150,480.51	317,008.58	155,881.02	316,868.41
利润总额	74,964,608.05	66,527,208.75	31,196,844.49	239,719,989.92

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