首页 > 基金> 财通资管睿盈债券A(015818)
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财通资管睿盈债券A

(015818)
净值：
1.0282
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1088 2026-09-30
  • 净值走势
财通资管睿盈债券A(015818)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0282-0.05%
2026-09-291.02870.07%
2026-09-281.02800.00%
2026-09-241.02800.04%
2026-09-231.0276-0.01%
2026-09-221.02770.03%
2026-09-211.02740.02%
2026-09-181.02720.04%
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基金情况

基金全称 财通资管睿盈债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 金御 陈浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.02亿元 份额规模 21.4544亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.610.102,202,403,040.91
2026-03-31-121.760.172,202,775,753.40
2025-12-31-128.430.122,186,319,774.01
2025-09-30-132.680.092,728,356,548.21
2025-06-30-122.070.212,753,476,773.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-04-陈浩590.42
2024-03-01-金御9456.80
2025-04-152026-06-02宫志芳4131.71
2023-01-042024-03-20毛飞4413.46
2022-11-072023-08-01邹舟2672.03
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